Drie aandelen die volgens Morgan Stanley de lucht in gaan

Met stijgingen tot wel 60%, zelfs in deze lastige markt.

Beleggers worden geconfronteerd met een lastig sentiment, met signalen op lange en korte termijn die verschillende berichten uitzenden. Veel aandelen zijn ver verwijderd van hun hoogtepunten en ondanks de winst van afgelopen vrijdag boekten de S&P 500 en de Nasdaq hun zesde opeenvolgende wekelijkse verlies.

Maar hoe vind je de volgende ruwe diamant om in deze markt te kopen? Een manier zou kunnen zijn om te screenen op aandelen die worden aanbevolen door analisten van grote investeringsbanken, zoals bijvoorbeeld Morgan Stanley.

De analisten van Morgan Stanley tonen hun vooruitzichten door de aandelen te selecteren die zij zien als uitschieters voor het komende jaar, in de orde van 60% of beter. Onze collega’s vanTipRanks hebben drie van deze Morgan Stanley keuzes uitgezocht, we kijken in dit artikel waarom ze flink zouden kunnen stijgen.

SI-Bone, Inc

We beginnen in de gezondheidszorg, met SI-Bone, een bedrijf in medische technologie en toebehoren. SI-Bone werkt aan de behandeling van sacro-iliacale gewrichtspijn en diagnose, maat ook aan de behandeling van lage rugklachten waarbij de wervelkolom aansluit op het bekken. Musculoskeletale aandoeningen van het sacropelvische gebied hebben een grote impact op de kwaliteit van leven, de missie van een SI-Bone is om nieuwe chirurgische hulpmiddelen en procedures te ontwikkelen om deze problemen op te lossen.

Het belangrijkste product van het bedrijf is het chirurgische implantaatsysteem iFuse. Dit orthopedische implantaatapparaat is ontworpen voor chirurgische ingrepen met kleinere incisies en snellere hersteltijden, en het is bewezen dat dit product een effectiever resultaat geeft bij het herstel van de patiënt. SI-Bone zag grote druk aan het begin van het jaar, door het hervatten van eerder uitgestelde medische procedures omwille van COVID.

De wereldwijde omzet van het bedrijf groeide in het eerste kwartaal met 22% tot $ 20,4 miljoen. Dit omvatte een brutowinst van $ 18,2 miljoen, voor een brutomarge van 89%. Dit was gunstig in vergelijking met de $ 16,8 miljoen aan inkomsten en $ 14,8 miljoen winst van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De winst per aandeel kwam echter negatief uit. Het nettoverlies van 37 cent per aandeel was echter een verbetering ten opzichte van het verlies van 47 cent per aandeel in hetzelfde kwartaal vorig jaar. SI-Bone sloot het eerste kwartaal af met $ 208 miljoen aan liquide l middelen.

Morgan Stanley-analist Drew Ranieri heeft positieve vooruitzichten voor de nabije toekomst van SI-Bone en schrijft: “Hoewel het eerste kwartaal in lijn was met onze verwachtingen, blijven de hersteltrends die het kwartaal verlaten veelbelovend voor de rest van 2022, en we zien een positieve opstelling voor opwaartse beweging de rest van het jaar als de druk op de pandemieprocedure blijft afnemen. Over het algemeen blijft onze stelling over het commerciële buigpunt intact en we zijn van mening dat dit zichtbaarder moet worden naarmate het herstel van de procedure tot 2022 verder doorzet.”

Hiertoe schat Ranieri SI-Bone aandelen in een Overwogen positie (d.w.z. Kopen), en zijn koersdoel van $ 22 impliceert een stijging van 76% voor het komende jaar.

Palo Alto Networks

Het volgende aandeel op de radar van Morgan Stanley is Palo Alto Networks, een leider in het beveiligingssegment van de digitale wereld. Het bedrijf biedt zijn klanten bescherming tegen malware-aanvallen door middel van Iron Man geavanceerde netwerkfirewalltechnologie. Met de productlijn van Palo Alto kunnen klanten hun online- en netwerkbeveiligingsactiviteiten automatiseren, cloudactiviteiten en applicaties beveiligen (zelfs thuis) en kleine bedrijfsnetwerken met beveiliging op professioneel niveau.

Gezien het toenemende belang van online beveiliging zou het geen verrassing moeten zijn dat de inkomsten van Palo Alto stijgen. Het bedrijf heeft de afgelopen twee jaar stijgende omzetcijfers laten zien; het meest recente rapport, voor fiscaal gezien het tweede kwartaal van dit jaar, toonde een omzetgroei van 30% op jaarbasis tot $ 1,3 miljard. De winst per aandeel werd gerapporteerd op $ 1,74 voor het kwartaal, een stijging van 12% op jaarbasis.

Vooruitkijkend naar het volledige fiscale jaar 2022, verwacht het bedrijf een winst van 25% tot 26% op jaarbasis, met een omzet van $ 5,425 miljard tot $ 5,475 miljard. Ter vergelijking, de omzet in het fiscale jaar 2021 bedroeg $ 4,256 miljard.

Dit alles zorgt volgens Morgan Stanley’s Hamza Fodderwala voor een solide vooruitzicht voor investeerders. Fodderwala schrijft over Palo Alto: “Beveiliging blijft een topprioriteit vanwege de toenemende cyberdreigingen en is verreweg het meest defensieve uitgavengebied binnen IT-budgetten), waarbij Palo Alto Networks is gepositioneerd als een strategische topleverancier. Met duurzame omzetgroei plus een focus nu op het stimuleren van hogere marges en kapitaalrendement, beschouwen we Palo Alto als een van de meest aantrekkelijke risico-/opbrengstmogelijkheden in software.”

In lijn met deze bullish opmerkingen, beoordeelt Fodderwala het bedrijf als een Overweging (d.w.z. Kopen), en stelt een prijsdoel van $ 823 in om een opwaarts potentieel van ongeveer 68% te suggereren voor de toekomst naar volgend jaar.

ZoomInfo Technologies

We sluiten af met een ander technologiebedrijf, ZoomInfo. Dit bedrijf biedt een reeks B2B-services aan via een cloudgebaseerd platform, waaronder sales- en marketingsoftware, accountmanagement tooling, gegevensbeheer en aangepaste gegevensoplossingen. Het platform van ZoomInfo geeft zowel marketeers als verkopers de tools die ze nodig hebben voor een goed overzicht van hun zakelijke opportuniteiten, om doorlooptijd te verkorten en winstpercentages te verhogen.

ZoomInfo heeft al een sterke positie in zijn niche, maar dat weerhoudt het er niet van om stappen te zetten om uit te breiden. Begin deze maand maakte ZoomInfo bekend dat het het digitale marketing- en brandingplatform Comparably heeft overgenomen door het platform van dat bedrijf te combineren met ZoomInfo’s bestaande TalentOS softwarepakket. ZoomInfo heeft de financiële voorwaarden van de overname niet bekendgemaakt, wat naar verwachting een positief effect zal hebben op de resultaten van het bedrijf voor het volledige jaar 2022.

Op dezelfde dag als de aankondiging van Comparably maakte ZoomInfo zijn resultaten over het eerste kwartaal bekend. Het bedrijf boekte een omzet van $ 241,7 miljoen, een indrukwekkende stijging van 58% op jaarbasis, en 18 cent winst per aandeel. Deze ‘WPA’ was achtereenvolgens vlak, maar steeg met 38% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Het bedrijf had gedurende het kwartaal $ 125,9 miljoen aan vrije kasstroom.

ZoomInfo verwacht dat de omzet voor dit kalenderjaar $ 1,06 miljard tot $ 1,07 miljard zal bedragen, een stijging ten opzichte van de eerdere verwachting van $ 1,01 miljard tot $ 1,02 miljard. Het management verwacht dat deze inkomsten voor het gehele jaar tussen $ 435 miljoen en $ 445 miljoen aan vrije kasstroom zullen genereren.

Analist Keith Weiss, die het aandeel voor Morgan Stanley volgt, schrijft over de vooruitzichten: “We geloven dat een hoger investeringsniveau om de platformmogelijkheden uit te bouwen gerechtvaardigd is in het licht van het aanhoudende momentum en de grote marktkansen. We zien ZoomInfo als een van onze top favorieten in 2022, aangezien het bedrijf bijna 50% organische groei blijft realiseren, aangevuld met de beste winstgevendheid.”

Weiss erkent de potentiële groei van het bedrijf en schat dat het bedrijf een Overweging heeft (d.w.z. Kopen), en zijn prijsdoel van $ 81 suggereert een stijging van ongeveer 84% voor het komende jaar.

Via: TipRanks