Hoe beleg je in diamanten?

In tijden van inflatie kan je je wapenen met goud, Bitcoin, of andere zaken. Maar heb je al eens aan diamanten gedacht?

Allereerst dringt zich uiteraard de vraag op; is het wel wat, beleggen in diamanten? Die dingen doe je je vriendin/vrouw/minnares/moeder (of een combinatie hiervan als oedipus echt helemaal je ding is) toch alleen maar cadeau? Nou, dat gaan we voor je na.

Benchmark

Op de erg lange termijn ben je beter af met een ETF op de S&P500 of een andere leuke index, want als we de diamantprijs van de afgelopen jaren naast die van enkele van de bekendste Amerikaanse indexen leggen, dan lijken de indexen met toch wel een aardige voorsprong de betere belegging geweest te zijn.

Wat wel in bovenstaande gecombineerde grafiek opvalt is de sterke stijging van de diamantprijs rond de financiële crisis, in 2008.

Vlak voor de financiële crisis begon steeg de diamantprijs. Hetzelfde zien we in 2011; vlak voordat de beurzen daalden zagen we een flinke opleving van de diamantprijs.

Aangezien we ons momenteel in roerige tijden bevinden waarbij het erg lastig te voorspellen is wat de markt zal doen de komende periode, vinden we het toch wel de moeite waard om voor je te kijken hoe je dan kunt beleggen in diamanten.

Mogelijkheden

Het nadeel van diamanten is, er is geen generieke standaard. Van olie heb je bijvoorbeeld vaten Brent Crude of WTI. Bij goud heb je een aantal karaat, net zoals bij veel andere edelmetalen. Maar bij diamanten heb je veel parameters die de waarde bepalen. Denk aan gewicht (karaat dus), helderheid, kleur, maar ook hoe de steen geslepen is. Allemaal factoren die het lastig maken om een ultieme standaard aan te houden.

Een aloude uitspraak die we graag onder het stof vandaan trekken is dan ook:

‘if you don’t know jewelry, know your jeweler’

Om geld te kunnen verdienen aan diamanthandel moet je nu eenmaal een gelauwerde expert zijn. Ben je dat niet, dan besteed je dat het beste uit aan iets of iemand die je vertrouwt. Want als je niets van diamanten weet, dan is het een vrij grote zekerheid dat je niks gaat verdienen door simpelweg wat van die glimmers te kopen en te verkopen.

Beurs

Ja, daarvoor zijn we hier. Want waar kan je deze experts dan wèl vinden? Op de beurs natuurlijk! We kijken graag met je naar een aantal aandelen die op de een of andere manier hun geld verdienen in de diamantsector. Hetzij door opgravingen, mining. Hetzij door de verwerking of verkoop ervan.

Let op:

We proberen deze lijst zo volledig mogelijk voor je te maken en nemen daarom zoveel mogelijk aandelen voor je er in op. Het ene bedrijf haalt het grootste gedeelte van haar inkomsten uit diamanten, het andere wat minder. Het ene bedrijf is gigantisch groot, een blue chip. Het andere bedrijf is een penny stock en behoeft zeer veel voorzichtigheid. Hoe je het ook wendt of keert, doe je eigen research en zoek het bedrijf dat het beste bij jou en je financiële toekomst past. We hopen je in ieder geval hiermee wat op weg geholpen te hebben.

Overzicht

• Anglo American PLC (mining, grote speler, gevestigd in de UK, in meerdere landen actief, graaft naast diamanten ook oa edelmetalen op)
• Archon Minerals Ltd (penny stock, zeer klein, Canadees, focus ligt op diamant opgravingen)
• Astro Resources NL (penny stock, zeer klein, Australisch, graaft diamanten, mineraal zand, en goud op)
• Botswana Diamonds PLC (penny stock, zeer klein, gevestigd in Ierland, maar vooral actief in Afrika, focus ligt op diamant opgravingen)
• Bluerock Diamonds PLC (penny stock, zeer klein, gevestigd in Engeland, maar vooral actief in Zuid-Afrika, focus ligt op diamant opgravingen)
• Canterra Minerals Corp (penny stock, zeer klein, Canadees, focus ligt op diamant opgravingen)
• Diamcor Mining Inc (penny stock, zeer klein, Canadees, focus ligt op diamant opgravingen)
• Gem Diamonds Limited (penny stock, klein, gevestigd in Engeland, focus ligt op diamant opgravingen in Lesotho, ook actief in de diamanthandel in onder andere de UK, Belgie, en Cyprus)
• Lucapa Diamond Co Ltd (penny stock, zeer klein, Australisch, focus ligt op diamant opgravingen)
• Lucara Diamond Corp (penny stock, middelgroot, Canadees, focus ligt op diamant opgravingen in Afrika)
• Mountain Province Diamond (penny stock, middelgroot, Canadees, focus ligt op diamant opgravingen)
• North Arrow Minerals Inc (penny stock, zeer klein, Canadees, focus ligt op diamant opgravingen)
• Northern Superior Resources Ltd (penny stock, zeer klein, Canadees, focus ligt op diamant opgravingen)
• Petra Diamonds (penny stock, klein, gevestigd in Engeland, focus ligt op diamant opgravingen in Afrika)
• Rio Tinto (blue chip, gigantisch groot bedrijf, Engels-Australisch, een van de grootste mining bedrijven ter wereld, opgravingen van diamanten is slechts een van de activiteiten van de groep)
• SF Diamond Co Ltd (groot Chinees bedrijf, geen opgravingen, produceert synthetische diamanten bestemd voor de industrie zoals bijvoorbeeld voor diamantboringen)
• Signet Jewelers (groot Amerikaans bedrijf, gevestigd op Bermuda, juwelier actief in de diamanthandel)
• Star Diamond (penny stock, klein, Canadees, focus ligt op diamant opgravingen)
• Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co Ltd (groot Chinees bedrijf, geen opgravingen, produceert synthetische diamanten bestemd voor de industrie zoals bijvoorbeeld voor diamantboringen

Conclusie

Een hoop penny stocks! Van de penny stocks uit dit overzicht ligt de market cap regelmatig onder de 15 miljoen euro. Vaak zijn het pink sheets en worden ze OTC verhandeld, niet bepaald een stabiele zaak, minder gereguleerd, minder toezicht. De grote bedrijven maken ofwel synthetische diamanten, ofwel is de diamant business slechts een van de vele mining activiteiten die het ontplooit. Om puur in de diamantsector te beleggen zal je dus enerzijds (flink) veel risico voor lief moeten nemen, of anderzijds ermee akkoord moeten gaan dat de diamantsector voor hen slechts een lucratieve bijvangst is. Kies je voor dat laatste dan kies je voor spreiding, in dit geval geen slecht idee gezien het hogere risico bij de kleine partijen.